中海滬港深多策略混合：2025年第四季度利潤74.08萬元 凈值增長率1.86%

　　AI基金中海滬港深多策略混合（005646）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤74.08萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0122元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.86%，截至四季度末，基金規(guī)模為6125.33萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為0.989元?；鸾?jīng)理是姚煒和何文逸。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，四季度，本產(chǎn)品繼續(xù)專注于投資港股紅利低波資產(chǎn)，核心邏輯基于以下四點(diǎn)：一是整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境將趨于穩(wěn)定增長，具備持續(xù)分紅能力的資產(chǎn)更具配置價值；二是港股紅利資產(chǎn)的股息率水平高于 A 股同類資產(chǎn)，性價比突出；三是美聯(lián)儲進(jìn)入降息周期，利率下行環(huán)境下，港股紅利資產(chǎn)的吸引力進(jìn)一步提升；四是當(dāng)前港股紅利稅偏高，未來不排除政策調(diào)整的可能，有望為板塊帶來估值修復(fù)空間。

　　截至1月22日，中海滬港深多策略混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.48%，位于同類可比基金1219/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.53%，位于同類可比基金1189/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.00%，位于同類可比基金756/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.31%，位于同類可比基金940/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.3528，位于同類可比基金888/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為39.11%，同類可比基金排名894/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為30.61%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為88.58%，同類平均為72.57%。2023年上半年末基金達(dá)到91.97%的最高倉位，2022年末最低，為72.22%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為6125.33萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是新華保險、中國神華、招商局港口、中遠(yuǎn)海控、中信股份、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、電訊盈科、匯豐控股、中國銀河、工商銀行。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中海滬港深多策略混合：2025年第四季度利潤74.08萬元 凈值增長率1.86%)

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