新華行業(yè)龍頭主題股票：2025年第四季度利潤(rùn)309.07萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.71%

　　AI基金新華行業(yè)龍頭主題股票（011457）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)309.07萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0362元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為5.71%，截至四季度末，基金規(guī)模為5753.75萬(wàn)元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至1月22日，單位凈值為0.73元?；鸾?jīng)理是林翟和張大江。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本產(chǎn)品延續(xù)一貫的投資邏輯，以量化多因子策略為核心手段，聚焦中長(zhǎng)期較高收益目標(biāo)，在小市值、估值等因子維度適度增加暴露，以捕捉市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性行情帶來(lái)的超額收益。在本季度的運(yùn)行中，產(chǎn)品在市場(chǎng)震蕩盤(pán)整背景下實(shí)現(xiàn)了超額收益。我們爭(zhēng)取在保持產(chǎn)品穩(wěn)健運(yùn)行的前提下，努力提高彈性。建議投資者保持耐心，堅(jiān)定持有，與中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和科技創(chuàng)新的發(fā)展路徑共同成長(zhǎng)。

　　截至1月22日，新華行業(yè)龍頭主題股票近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.44%，位于同類(lèi)可比基金58/121；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.40%，位于同類(lèi)可比基金83/121；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為29.11%，位于同類(lèi)可比基金81/119；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-31.69%，位于同類(lèi)可比基金88/89。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.2451，位于同類(lèi)可比基金86/86。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為52.54%，同類(lèi)可比基金排名85/86。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.94%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為90.18%，同類(lèi)平均為88.34%。2021年三季度末基金達(dá)到94.09%的最高倉(cāng)位，2025年三季度末最低，為83.93%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為5753.75萬(wàn)元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是鳴志電器、奧普特、中材國(guó)際、四川成渝、信質(zhì)集團(tuán)、云天勵(lì)飛、江河集團(tuán)、佳都科技、南方精工、海利得。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：新華行業(yè)龍頭主題股票：2025年第四季度利潤(rùn)309.07萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.71%)

(責(zé)任編輯：system)