華寶多策略增長A：2025年第四季度利潤7763.42萬元 凈值增長率10.16%

　　AI基金華寶多策略增長A（240005）披露2025年四季報，第四季度基金利潤7763.42萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.05元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.16%，截至四季度末，基金規(guī)模為8.3億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為0.566元?；鸾?jīng)理是丁靖斐，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，華寶資源優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達94.34%；華寶多策略增長A最低，為36.13%。

　　基金管理人在四季報中表示，四季度A股市場綜合指數(shù)表現(xiàn)震蕩，萬得全A指數(shù)季度漲幅僅0.97%。但市場的結(jié)構(gòu)性機會依舊豐富，分行業(yè)看石化、軍工、有色、通信等行業(yè)指數(shù)季度漲幅均超過10%，機會方向既涵蓋AI 及資源為代表的景氣投資，也包括商業(yè)航天及煉化為代表的主題投資。回調(diào)較多的行業(yè)主要包括房地產(chǎn)、醫(yī)藥、計算機等。

　　本基金在四季度維持了中性偏多倉位，組合相對穩(wěn)定的配置在了AI、機器人、資源品等方向，并進行了個股層面的優(yōu)化調(diào)整。

　　截至1月22日，華寶多策略增長A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.28%，位于同類可比基金38/265；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為40.45%，位于同類可比基金40/265；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.13%，位于同類可比基金153/265；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.03%，位于同類可比基金187/256。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.4215，位于同類可比基金169/254。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為36.63%，同類可比基金排名151/254。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為17.7%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為82.17%，同類平均為86.12%。2020年三季度末基金達到90.54%的最高倉位，2025年一季度末最低，為77.31%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為8.3億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、杰克科技、新易盛、天華新能、耐普礦機、恒立液壓、紫金礦業(yè)、力星股份、鴻路鋼構(gòu)、立訊精密。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華寶多策略增長A：2025年第四季度利潤7763.42萬元 凈值增長率10.16%)

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