國泰合益混合A：2025年第四季度利潤33.1萬元 凈值增長率1.03%

　　AI基金國泰合益混合A（010832）披露2025年四季報，第四季度基金利潤33.1萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0105元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.03%，截至四季度末，基金規(guī)模為2963.35萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月23日，單位凈值為1.016元?；鸾?jīng)理是李銘一，目前管理10只基金。其中，截至1月23日，國泰睿元一年定期開放債券發(fā)起式近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達5.85%；國泰惠豐純債債券A最低，為-4.68%。

　　基金管理人在四季報中表示，2025 年四季度債券市場整體表現(xiàn)仍偏弱，結(jié)構(gòu)上信用強于利率，固收產(chǎn)品整體贖回增加，債券負債端壓力繼續(xù)增大，疊加市場對未來政府債供給增長的擔憂，收益率曲線繼續(xù)呈熊陡態(tài)勢。本基金在季度內(nèi)主要采取利率債波段交易策略，通過國債期貨套保策略對沖風險，整體保持偏低杠桿和久期水平，實現(xiàn)了一定凈值增長。

　　截至1月23日，國泰合益混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.96%，位于同類可比基金524/683；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.40%，位于同類可比基金580/683；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.17%，位于同類可比基金629/683；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.47%，位于同類可比基金566/617。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.5157，位于同類可比基金557/563。

　　截至1月23日，基金近三年最大回撤為8.64%，同類可比基金排名394/563。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為3.58%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2963.35萬元。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國泰合益混合A：2025年第四季度利潤33.1萬元 凈值增長率1.03%)

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