工銀新價值靈活配置混合A：2025年第四季度利潤113.43萬元 凈值增長率2.23%

　　AI基金工銀新價值靈活配置混合A（001648）披露2025年四季報，第四季度基金利潤113.43萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0351元。報告期內，基金凈值增長率為2.23%，截至四季度末，基金規(guī)模為5183.32萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.644元?；鸾?jīng)理是焦文龍和何順，目前共同管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，工銀聚享混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達36.29%；工銀新價值靈活配置混合A最低，為19.48%。

　　基金管理人在四季報中表示，在基金操作上，本基金一直堅持基本面量化的投資策略，從多個維度定義并尋找優(yōu)質價值型公司，從質量、紅利等角度考察上市公司估值合理性，重點配置各個行業(yè)中估值合理、經(jīng)營穩(wěn)健的優(yōu)質公司。2025年以來成長風格相對占優(yōu)，紅利類資產的估值明顯消化，組合運作過程中增強了對于質量因子的關注，對于估值較高、股息率較低的公司減少了配置，對于估值水平合理的優(yōu)質公司增加了配置。

　　截至1月22日，工銀新價值靈活配置混合A近三個月復權單位凈值增長率為4.78%，位于同類可比基金865/1286；近半年復權單位凈值增長率為12.53%，位于同類可比基金872/1286；近一年復權單位凈值增長率為19.48%，位于同類可比基金940/1286；近三年復權單位凈值增長率為22.96%，位于同類可比基金496/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7192，位于同類可比基金386/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為14.99%，同類可比基金排名195/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為12.88%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.1%，同類平均為72.57%。2023年一季度末基金達到94.44%的最高倉位，2022年三季度末最低，為0.59%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為5183.32萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、紫金礦業(yè)、中國海油、陜西煤業(yè)、神火股份、中國神華、寧德時代、立訊精密、中國移動、宇通客車。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：工銀新價值靈活配置混合A：2025年第四季度利潤113.43萬元 凈值增長率2.23%)

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