華泰保興安盈：2025年第四季度利潤11.72萬元 凈值增長率1.31%

　　AI基金華泰保興安盈（007385）披露2025年四季報，第四季度基金利潤11.72萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0023元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.31%，截至四季度末，基金規(guī)模為6193.82萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月21日，單位凈值為1.5元?；鸾?jīng)理是趙旭照和周詠梅，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，華泰保興安盈近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達9.49%；截至1月22日，華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A最低，為6.59%。

　　基金管理人在四季報中表示，賬戶操作層面，我們保持了較高的股票倉位，持倉主要集中在化工、機械、消費、快遞、保險等低位順周期方向。債券方面，我們增持了商金債和政金債，止盈了部分轉(zhuǎn)債。

　　截至1月21日，華泰保興安盈近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.24%，位于同類可比基金66/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.34%，位于同類可比基金175/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.49%，位于同類可比基金230/626；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.48%，位于同類可比基金292/564。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.4937，位于同類可比基金370/542。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為4.72%，同類可比基金排名167/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為4.17%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為18.72%，同類平均為19.2%。2025年上半年末基金達到28.29%的最高倉位，2022年三季度末最低，為8.26%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為6193.82萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是萬華化學(xué)、華魯恒升、中國巨石、三一重工、杭叉集團、歐派家居、魚躍醫(yī)療、中國太保、桐昆股份、格力電器。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華泰保興安盈：2025年第四季度利潤11.72萬元 凈值增長率1.31%)

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