中歐真益穩(wěn)健一年混合A：2025年第四季度利潤83.19萬元 凈值增長率0.8%

　　AI基金中歐真益穩(wěn)健一年混合A（009515）披露2025年四季報，第四季度基金利潤83.19萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.008元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.8%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.05億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.18元?；鸾?jīng)理是李波，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，中歐瑾源靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)30.39%；中歐融享增益一年持有混合A最低，為7.09%。

　　基金管理人在四季報中表示，操作方面，組合四季度整體是小幅減倉權(quán)益，包括股票和轉(zhuǎn)債，主要減倉的方向也是科技相關(guān)，主要是考慮到三季度成長價值分化比較大，四季度需要再平衡。展望2026年一季度，我們更為關(guān)注科技板塊，但會盡量避開前期漲幅過大，以及交易過于擁擠的方向，更多關(guān)注新興產(chǎn)業(yè)，或者偏低位的科技板塊。

　　截至1月22日，中歐真益穩(wěn)健一年混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.88%，位于同類可比基金124/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.44%，位于同類可比基金103/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.33%，位于同類可比基金164/626；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.84%，位于同類可比基金278/564。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.5382，位于同類可比基金346/542。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為11.28%，同類可比基金排名429/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年二季度，為4.96%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為13.72%，同類平均為19.2%。2021年末基金達(dá)到20.01%的最高倉位，2022年三季度末最低，為9.14%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.05億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是新華保險、齊魯銀行、寧德時代、紫金礦業(yè)、杭州銀行、中國平安、宏創(chuàng)控股、濰柴動力、江蘇銀行、洛陽鉬業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐真益穩(wěn)健一年混合A：2025年第四季度利潤83.19萬元 凈值增長率0.8%)

(責(zé)任編輯：system)