光大保德信均衡精選混合A：2025年第四季度利潤(rùn)35.59萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.05%

　　AI基金光大保德信均衡精選混合A（360010）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)35.59萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0081元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.05%，截至四季度末，基金規(guī)模為3451.03萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為0.857元?；鸾?jīng)理是王明旭，目前管理5只基金。其中，截至1月21日，光大保德信均衡精選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)52.42%；光大保德信智能汽車主題股票A最低，為25.45%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，四季度A股市場(chǎng)總體波動(dòng)。結(jié)構(gòu)方面有小幅的風(fēng)格輪動(dòng)，有色、通信等依然表現(xiàn)較強(qiáng)，同時(shí)石化、軍工也不錯(cuò)；醫(yī)藥、地產(chǎn)、消費(fèi)等表現(xiàn)較弱，此外 TMT 中的計(jì)算機(jī)、傳媒和電子表現(xiàn)也不好。在四季度，本基金保持了對(duì)算力和有色的重點(diǎn)關(guān)注，并且密切關(guān)注景氣度迅速提升的新能源。

　　截至1月21日，光大保德信均衡精選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.29%，位于同類可比基金141/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為45.52%，位于同類可比基金86/689；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為52.42%，位于同類可比基金159/673；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.83%，位于同類可比基金268/396。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.2685，位于同類可比基金276/383。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為40.22%，同類可比基金排名239/378。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為26.12%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為85.85%，同類平均為84.04%。2021年末基金達(dá)到89.26%的最高倉(cāng)位，2020年上半年末最低，為52.38%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3451.03萬(wàn)元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中際旭創(chuàng)、西麥?zhǔn)称?/a>、中電電機(jī)、利安隆、藏格礦業(yè)、多氟多、大中礦業(yè)、盛屯礦業(yè)、大金重工、濤濤車業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：光大保德信均衡精選混合A：2025年第四季度利潤(rùn)35.59萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.05%)

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