東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開(kāi)混合：2025年第四季度利潤(rùn)568.45萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.83%

　　AI基金東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開(kāi)混合（169106）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)568.45萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0093元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.83%，截至四季度末，基金規(guī)模為6.88億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.14元?；鸾?jīng)理是徐覓，目前管理的8只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，東方紅民享甄選一年持有混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)8.96%；截至1月21日，東方紅益鑫純債債券A最低，為1.61%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，組合本季度的權(quán)益?zhèn)}位保持穩(wěn)定，主要在板塊和行業(yè)內(nèi)部進(jìn)行再平衡操作：超配機(jī)械制造，增持受益于全球電網(wǎng)投資的電氣設(shè)備，對(duì)汽車行業(yè)進(jìn)行個(gè)股切換；超配金融板塊，增持銀行，并在券商行業(yè)內(nèi)部進(jìn)行個(gè)股調(diào)整；周期板塊保持標(biāo)配，對(duì)有色行業(yè)適度止盈，移倉(cāng)到煤炭和化工行業(yè)；醫(yī)療保健板塊維持低配。目前的權(quán)益?zhèn)}位處于合意水平，后續(xù)操作上擬維持整體的倉(cāng)位，以均衡配置的思路，進(jìn)行板塊和行業(yè)間的再平衡。

　　截至1月22日，東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開(kāi)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.76%，位于同類可比基金216/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.72%，位于同類可比基金277/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.65%，位于同類可比基金263/626；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.36%，位于同類可比基金132/564。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.9784，位于同類可比基金100/542。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為4.47%，同類可比基金排名151/526。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為5.19%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為17.88%，同類平均為19.2%。2025年一季度末基金達(dá)到21.95%的最高倉(cāng)位，2024年一季度末最低，為9.23%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為6.88億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是美的集團(tuán)、騰訊控股、寧德時(shí)代、中信證券、萬(wàn)華化學(xué)、中國(guó)石油化工股份、阿里巴巴-W、國(guó)電南瑞、五糧液、分眾傳媒。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開(kāi)混合：2025年第四季度利潤(rùn)568.45萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.83%)

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