長(zhǎng)盛量化紅利混合A：2025年第四季度利潤2267.90萬元 凈值增長(zhǎng)率3.98%

　　AI基金長(zhǎng)盛量化紅利混合A（080005）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤2267.90萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0903元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.98%，截至四季度末，基金規(guī)模為4.81億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為2.302元?；鸾?jīng)理是王寧和陳亙斯。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，從行業(yè)角度觀察，紅利質(zhì)量與紅利現(xiàn)金流覆蓋有色、制造等表現(xiàn)較好的行業(yè)，而紅利價(jià)值、紅利低波中的銀行、交運(yùn)、食品飲料表現(xiàn)均較差。從風(fēng)格角度觀察，受到三季度的科技主題與大盤成長(zhǎng)共振向上以及成交放大的影響，市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好持續(xù)改善并擴(kuò)散，紅利主題投資者也從“避險(xiǎn)為主”逐步轉(zhuǎn)向“復(fù)蘇預(yù)期 + 盈利改善”，紅利質(zhì)量指數(shù)中的高盈利、高增長(zhǎng)屬性的標(biāo)的更受青睞。長(zhǎng)盛量化紅利基金2025年四季度以穩(wěn)定的倉位運(yùn)行，積極調(diào)整組合的行業(yè)與風(fēng)格，增配盈利質(zhì)量較高且業(yè)績(jī)較穩(wěn)定的能支撐未來較高股息率的上市公司，同時(shí)減配盈利能力和質(zhì)量可能惡化的無法持續(xù)高分紅的上市公司，保持組合的紅利特性具有較強(qiáng)的前瞻性和延續(xù)性。

　　截至1月22日，長(zhǎng)盛量化紅利混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.90%，位于同類可比基金226/265；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.15%，位于同類可比基金261/265；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.07%，位于同類可比基金261/265；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為25.60%，位于同類可比基金97/256。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7605，位于同類可比基金64/254。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為8.42%，同類可比基金排名0/254。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為13.33%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為75.76%，同類平均為86.12%。2021年一季度末基金達(dá)到93.63%的最高倉位，2022年三季度末最低，為61.46%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為4.81億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是宇通客車、中創(chuàng)智領(lǐng)、美的集團(tuán)、北京銀行、伊利股份、中國石油、格力電器、吉比特、申能股份、中國平安。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：長(zhǎng)盛量化紅利混合A：2025年第四季度利潤2267.90萬元 凈值增長(zhǎng)率3.98%)

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