同泰慧盈混合A：2025年第四季度利潤1.79萬元 凈值增長率2%

　　AI基金同泰慧盈混合A（008178）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤1.79萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0036元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2%，截至四季度末，基金規(guī)模為626.2萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.505元?；鸾?jīng)理是王秀，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)45.36%；同泰金融精選股票A最低，為17.12%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本基金聚焦于景氣度投資策略，持續(xù)挖掘具備漲價(jià)邏輯的細(xì)分方向投資機(jī)會。在 2025 年四季度重點(diǎn)配置黃金、白銀等貴金屬方向股票以及具有戰(zhàn)略地位的稀土方向。黃金、白銀價(jià)格在四季度均強(qiáng)勢上漲、創(chuàng)歷史新高。在全球資產(chǎn)加速去美元化、全球經(jīng)濟(jì)弱勢和地緣局勢復(fù)雜，疊加四季度日本央行逆勢加息的背景下，美元指數(shù)走弱，黃金等避險(xiǎn)資產(chǎn)迎來階段性上漲，一度突破 4500 美元關(guān)口。白銀同時(shí)具備金融和工業(yè)雙重屬性，金銀比具備明顯修復(fù)潛力，疊加供給剛性、光伏用銀韌性、投資需求提升預(yù)期使得白銀實(shí)物缺口延續(xù)，驅(qū)動白銀價(jià)格突破 80 美元創(chuàng)歷史新高。中美戰(zhàn)略重塑是一個復(fù)雜且長期的進(jìn)程，稀土作為戰(zhàn)略金屬的地位凸顯，在供應(yīng)鏈?zhǔn)車鴥?nèi)控制、出口管制強(qiáng)化下，將具備長期投資價(jià)值。

　　截至1月22日，同泰慧盈混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為32.56%，位于同類可比基金15/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為56.23%，位于同類可比基金46/689；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為76.35%，位于同類可比基金42/673；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.38%，位于同類可比基金237/396。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.1505，位于同類可比基金322/383。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為44.07%，同類可比基金排名302/378。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為20.75%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為92.42%，同類平均為84.04%。2025年一季度末基金達(dá)到94.56%的最高倉位，2020年三季度末最低，為48.83%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為626.2萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國稀土、中稀有色、盛和資源、北方稀土、湖南白銀、興業(yè)銀錫、盛達(dá)資源、豫光金鉛、赤峰黃金、湖南黃金。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：同泰慧盈混合A：2025年第四季度利潤1.79萬元 凈值增長率2%)

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