東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合：2025年第四季度利潤2.38億元 凈值增長率8.44%

　　AI基金東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合（000619）披露2025年四季報，第四季度基金利潤2.38億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3731元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.44%，截至四季度末，基金規(guī)模為29.91億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月21日，單位凈值為5.425元。基金經(jīng)理是苗宇和王焯。

　　基金管理人在四季報中表示，有色金屬的期貨價格在 12 月美聯(lián)儲表示停止主動縮表后開始迅速向上，供給端的邏輯在2025年反應(yīng)的較為充分，估值也得到了修復(fù)。接下來的核心關(guān)鍵是美聯(lián)儲降息之后，全球需求的恢復(fù)以及在并不太平的全球環(huán)境下是否能在高價格水平上形成新的供需平衡，密切關(guān)注宏觀需求的變化以及供給端的邏輯要素是否松動。

　　截至1月21日，東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.16%，位于同類可比基金96/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為44.59%，位于同類可比基金204/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為56.70%，位于同類可比基金242/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.60%，位于同類可比基金485/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.5608，位于同類可比基金603/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為32.51%，同類可比基金排名631/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為19.85%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為81.99%，同類平均為72.57%。2020年末基金達到94.19%的最高倉位，2024年上半年末最低，為50.25%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為29.91億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、新易盛、云鋁股份、思源電氣、中孚實業(yè)、生益科技、宏創(chuàng)控股、華友鈷業(yè)、寧德時代、江西銅業(yè)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合：2025年第四季度利潤2.38億元 凈值增長率8.44%)

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