中歐睿見(jiàn)混合A：2025年第四季度利潤(rùn)378.56萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.52%

　　AI基金中歐睿見(jiàn)混合A（010429）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)378.56萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0043元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.52%，截至四季度末，基金規(guī)模為7.66億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為0.999元?；鸾?jīng)理是許文星，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，中歐創(chuàng)業(yè)板兩年混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)34.78%；中歐養(yǎng)老混合A最低，為22.08%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，展望未來(lái)，我們將重點(diǎn)關(guān)注以下方向：受益于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與標(biāo)準(zhǔn)提升的專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域；行業(yè)集中度持續(xù)提升、龍頭具備強(qiáng)大現(xiàn)金流生成能力的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)；雖與地產(chǎn)鏈相關(guān)但已逆勢(shì)增長(zhǎng)、具備品牌和渠道優(yōu)勢(shì)的消費(fèi)品行業(yè)；經(jīng)歷行業(yè)出清、估值極端低位且基本面出現(xiàn)拐點(diǎn)的周期性子行業(yè)。這些企業(yè)普遍盈利質(zhì)量高、股東回報(bào)意識(shí)強(qiáng)，其價(jià)值有望隨經(jīng)濟(jì)周期見(jiàn)底回升、市場(chǎng)情緒修復(fù)及自身盈利能力改善而重估。

　　截至1月22日，中歐睿見(jiàn)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.29%，位于同類(lèi)可比基金73/185；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.40%，位于同類(lèi)可比基金160/185；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為27.55%，位于同類(lèi)可比基金143/183；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-7.53%，位于同類(lèi)可比基金156/176。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.208，位于同類(lèi)可比基金155/176。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為45.07%，同類(lèi)可比基金排名158/177。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.06%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為89.18%，同類(lèi)平均為87.64%。2023年末基金達(dá)到93.99%的最高倉(cāng)位，2021年一季度末最低，為70.96%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為7.66億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是宋城演藝、中國(guó)汽研、北京人力、晨光股份、顧家家居、招商積余、首旅酒店、李寧、安井食品、頤海國(guó)際。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐睿見(jiàn)混合A：2025年第四季度利潤(rùn)378.56萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.52%)

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