國金核心資產一年持有A：2025年第四季度利潤92.77萬元 凈值增長率3.42%

　　AI基金國金核心資產一年持有A（012198）披露2025年四季報，第四季度基金利潤92.77萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0391元。報告期內，基金凈值增長率為3.42%，截至四季度末，基金規(guī)模為2941.44萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.486元?；鸾浝硎菑埻?，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，國金核心資產一年持有A近一年復權單位凈值增長率最高，達82.97%；國金鑫意醫(yī)藥消費A最低，為17.53%。

　　基金管理人在四季報中表示，報告期內，本基金保持較高倉位運作，行業(yè)配置以科技、高端制造、有色金屬等領域為主，并保持一定比例的港股配置。板塊配置方面，基本金屬領域在中美經濟仍保持穩(wěn)健的背景下或有較好的投資機會，同時考慮到產業(yè)升級以及科技企業(yè)的技術突破、高端制造業(yè)的資本開支提升是中國經濟持續(xù)復蘇的主要動能，本基金在板塊上采取雙線布局：一方面配置與工業(yè)金屬相關的有色金屬板塊，另一方面圍繞科技與高端制造主線，重點布局電子、半導體、計算機、通信、互聯網、AI 應用等細分領域。具體操作方面，本基金聚焦 AI 產業(yè)鏈上中下游的輪動機會，主要投資于國內算力發(fā)展進程中具備核心競爭力和階段性爆發(fā)的環(huán)節(jié)。選股策略方面，本基金在各關注行業(yè)中，優(yōu)選行業(yè)或者細分領域龍頭，以及核心技術突破領域的優(yōu)質企業(yè)進行投資。

　　截至1月22日，國金核心資產一年持有A近三個月復權單位凈值增長率為18.43%，位于同類可比基金104/689；近半年復權單位凈值增長率為67.58%，位于同類可比基金15/689；近一年復權單位凈值增長率為82.97%，位于同類可比基金33/673；近三年復權單位凈值增長率為56.58%，位于同類可比基金31/396。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.8756，位于同類可比基金31/383。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為41.66%，同類可比基金排名264/378。單季度最大回撤出現在2024年三季度，為18.53%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.16%，同類平均為84.04%。2023年三季度末基金達到93.81%的最高倉位，2021年末最低，為28.17%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2941.44萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、寒武紀、華虹半導體、中芯國際、騰訊控股、阿里巴巴-W、云鋁股份、廈門鎢業(yè)、北方稀土。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：國金核心資產一年持有A：2025年第四季度利潤92.77萬元 凈值增長率3.42%)

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