招商資管智達量化選股混合發(fā)起A：2025年第四季度利潤78.03萬元 凈值增長率3.06%

　　AI基金招商資管智達量化選股混合發(fā)起A（021692）披露2025年四季報，第四季度基金利潤78.03萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0421元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.06%，截至四季度末，基金規(guī)模為3023.03萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為1.463元?；鸾?jīng)理是范萬里，目前管理5只基金。其中，截至1月21日，招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起A近一年復權單位凈值增長率最高，達48.02%；招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A最低，為30.33%。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金主要通過量化投資策略進行投資管理，選股策略主要選取公司基本面穩(wěn)定，業(yè)績成長性較高且估值相對合理公司構建投資組合，以獲取優(yōu)質(zhì)公司長期價值增長為主要收益來源。本基金管理人將堅持運用具有經(jīng)濟學意義和投資邏輯的基本面選股策略投資，勤勉盡責，力爭為投資者獲得持續(xù)穩(wěn)定的超額收益。

　　截至1月21日，招商資管智達量化選股混合發(fā)起A近三個月復權單位凈值增長率為12.91%，位于同類可比基金202/689；近半年復權單位凈值增長率為22.53%，位于同類可比基金370/689；近一年復權單位凈值增長率為46.55%，位于同類可比基金232/673。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為1.5576。

　　截至1月21日，基金成立以來最大回撤為10.22%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為9.13%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為87.75%，同類平均為84.04%。2025年末基金達到89.43%的最高倉位，2024年末最低，為86.45%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為3023.03萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是藍特光學、小商品城、綠聯(lián)科技、中國平安、鹽湖股份、吉比特、興齊眼藥、信維通信、同花順、利通電子。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：招商資管智達量化選股混合發(fā)起A：2025年第四季度利潤78.03萬元 凈值增長率3.06%)

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