海富通安頤收益混合A：2025年第四季度利潤11.65萬元 凈值增長率0.17%

　　AI基金海富通安頤收益混合A（519050）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤11.65萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0023元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.17%，截至四季度末，基金規(guī)模為6911.72萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.416元。基金經(jīng)理是談云飛和杜曉海。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本報(bào)告期內(nèi)，從行業(yè)維度上看，價(jià)值板塊跑贏成長板塊，小市值跑贏大市值。受需求側(cè)影響，消費(fèi)板塊、地產(chǎn)鏈表現(xiàn)偏弱。受景氣度、市場情緒、資金流影響，AI 依舊是主線，以光模塊、PCB 為代表的海外算力景氣度持續(xù)提升，商業(yè)航天、儲能等方向也有所表現(xiàn)。外需相關(guān)行業(yè)如化工、有色金屬、輕工制造等都表現(xiàn)不俗。在宏觀經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇、市場情緒較為積極、成交量維持在萬億以上的背景下，本基金積極配置擁擠度較低、盈利有預(yù)期改善的高性價(jià)比資產(chǎn)，組合風(fēng)格向均衡結(jié)構(gòu)靠攏，在因子配置上盡可能兼顧估值與成長，同時(shí)適當(dāng)暴露價(jià)量因子。

　　截至1月22日，海富通安頤收益混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.82%，位于同類可比基金989/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.46%，位于同類可比基金1024/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.53%，位于同類可比基金1080/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.63%，位于同類可比基金703/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.7541，位于同類可比基金339/1275。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為6.41%，同類可比基金排名97/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為4.57%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為26.56%，同類平均為72.57%。2025年末基金達(dá)到33.54%的最高倉位，2021年一季度末最低，為18.48%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為6911.72萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、美的集團(tuán)、紫金礦業(yè)、寧波銀行、蘇美達(dá)、中創(chuàng)智領(lǐng)、徐工機(jī)械、中國平安、立訊精密、分眾傳媒。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：海富通安頤收益混合A：2025年第四季度利潤11.65萬元 凈值增長率0.17%)

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