嘉實浦惠6個月持有期混合A：2025年第四季度利潤33.94萬元 凈值增長率0.14%

　　AI基金嘉實浦惠6個月持有期混合A（009820）披露2025年四季報，第四季度基金利潤33.94萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0016元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.14%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.35億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.158元?；鸾?jīng)理是胡永青，目前管理的10只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，嘉實策略優(yōu)選混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)10.94%；截至1月16日，嘉實致融一年定期債券最低，為1.32%。

　　基金管理人在四季報中表示，結(jié)合管理層對于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的要求，組合定位于中低波動的混合型產(chǎn)品，秉持長期穩(wěn)健投資理念，圍繞大類資產(chǎn)配置創(chuàng)造基礎(chǔ)收益，戰(zhàn)術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整創(chuàng)造超額的思路對組合進(jìn)行管理。中性配置債券，保持中等久期，以高等級中短信用債為核心配置，少量增加長久期利率債，尋找波段收益；超配權(quán)益資產(chǎn)，重點圍繞有色、電子、生物醫(yī)藥、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備等行業(yè)進(jìn)行投資，這些行業(yè)共性特點在于需求穩(wěn)定，供給端格局優(yōu)化已經(jīng)接近完成，且很多具備全球出海和定價能力的龍頭企業(yè)。在市場寬幅震蕩的過程中維持了較低的波動，給投資者提供了較好的持有體驗。

　　截至1月22日，嘉實浦惠6個月持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.61%，位于同類可比基金408/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.61%，位于同類可比基金372/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.78%，位于同類可比基金499/626；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.49%，位于同類可比基金368/564。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.6847，位于同類可比基金265/542。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為2.28%，同類可比基金排名31/527。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年四季度，為2.59%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為10.56%，同類平均為19.2%。2025年三季度末基金達(dá)到14.21%的最高倉位，2024年末最低，為5.13%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2.35億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是三星醫(yī)療、洛陽鉬業(yè)、宏發(fā)股份、立訊精密、紫金礦業(yè)、紐威股份、奧浦邁、中國廣核、美的集團(tuán)、神火股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實浦惠6個月持有期混合A：2025年第四季度利潤33.94萬元 凈值增長率0.14%)

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