凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)持有期混合：2025年第四季度利潤613.51萬元 凈值增長率5.47%

　　AI基金凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)持有期混合（006430）披露2025年四季報，第四季度基金利潤613.51萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.069元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.47%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.15億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.411元?；鸾?jīng)理是李琛和許遲。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金將繼續(xù)堅守價值投資理念，深耕產(chǎn)業(yè)研究，聚焦經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)升級中的核心機會，持續(xù)優(yōu)化組合結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控各類風(fēng)險，努力為持有人實現(xiàn)長期、穩(wěn)定的投資回報。具體的投資策略是以科技成長為主，同時密切關(guān)注消費復(fù)蘇的進(jìn)展情況。

　　截至1月22日，凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)持有期混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.96%，位于同類可比基金285/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為73.13%，位于同類可比基金13/689；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為107.48%，位于同類可比基金9/673；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為93.26%，位于同類可比基金4/396。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.9561，位于同類可比基金19/383。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為40.28%，同類可比基金排名242/378。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為22.65%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.95%，同類平均為84.04%。2022年上半年末基金達(dá)到93.09%的最高倉位，2022年三季度末最低，為68.16%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.15億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、勝宏科技、源杰科技、長芯博創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)、中際旭創(chuàng)、生益科技、滬電股份、三花智控、萬華化學(xué)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)持有期混合：2025年第四季度利潤613.51萬元 凈值增長率5.47%)

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