凱石元鑫混合發(fā)起式A：2025年第四季度利潤58.01萬元 凈值增長率4.35%

　　AI基金凱石元鑫混合發(fā)起式A（023526）披露2025年四季報，第四季度基金利潤58.01萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0387元。報告期內，基金凈值增長率為4.35%，截至四季度末，基金規(guī)模為1690.87萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.024元?；鸾浝硎抢铊。壳肮芾?只基金。

　　基金管理人在四季報中表示，展望下一階段，國內經濟復蘇將進一步夯實，內生動力增強，政策連續(xù)性與穩(wěn)定性為發(fā)展保駕護航。宏觀經濟層面，內需政策發(fā)力與外需結構優(yōu)化將推動經濟回歸潛在增速，消費、投資拉動作用提升，新舊動能轉換加速；政策層面，科技創(chuàng)新、綠色轉型、內需提振仍是重點，大基金三期落地、新能源政策支持、消費刺激優(yōu)化將持續(xù)釋放紅利，房地產、地方債務等領域風險化解政策將進一步完善。

　　截至1月22日，凱石元鑫混合發(fā)起式A近三個月復權單位凈值增長率為3.25%，位于同類可比基金543/689；近半年復權單位凈值增長率為4.94%，位于同類可比基金613/689。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為0.3035。

　　截至1月22日，基金成立以來最大回撤為2.58%。單季度最大回撤出現在2025年三季度，為2.58%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為58.01%，同類平均為84.04%。2025年三季度末基金達到62.53%的最高倉位，2025年上半年末最低，為49.84%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1690.87萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國聯通、華泰證券、建發(fā)股份、昆侖能源、云南白藥、蘇能股份、大唐發(fā)電、伊利股份、唐山港、寶鋼股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：凱石元鑫混合發(fā)起式A：2025年第四季度利潤58.01萬元 凈值增長率4.35%)

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