中銀新回報(bào)混合A：2025年第四季度利潤(rùn)1004.86萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.46%

　　AI基金中銀新回報(bào)混合A（000190）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)1004.86萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0253元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.46%，截至四季度末，基金規(guī)模為6.78億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月22日，單位凈值為1.828元?；鸾?jīng)理是李建，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月16日，中銀恒利半年定期開放債券近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)8.62%；截至1月22日，中銀多策略混合A最低，為1.86%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，四季度本基金依然本著絕對(duì)收益的目標(biāo)導(dǎo)向開展資產(chǎn)組合管理工作，股票方面，本基金堅(jiān)持以高股息低波動(dòng)股票為基金底倉(cāng)品種，同時(shí)根據(jù)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的變化、國(guó)家政策導(dǎo)向、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)流動(dòng)性的變化趨勢(shì)和各行業(yè)的盈利增速與估值的匹配性等因素，顯著增配了銅、鋁、鎢、鋰、金等有色金屬股票，繼續(xù)保持配置海外算力產(chǎn)業(yè)鏈、國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體自主可控產(chǎn)業(yè)鏈、消費(fèi)電子、機(jī)器人、非銀金融等領(lǐng)域的核心公司，減配了部分創(chuàng)新藥公司，這些配置回過(guò)頭來(lái)看均給組合帶來(lái)了正貢獻(xiàn)，尤其在去年12月貢獻(xiàn)明顯。

　　截至1月22日，中銀新回報(bào)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.35%，位于同類可比基金1020/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.10%，位于同類可比基金1130/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.82%，位于同類可比基金1207/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.52%，位于同類可比基金786/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.6754，位于同類可比基金440/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為2.11%，同類可比基金排名28/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為3.75%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為10.02%，同類平均為72.57%。2019年末基金達(dá)到29.2%的最高倉(cāng)位，2024年末最低，為6.61%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為6.78億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是長(zhǎng)江電力、中國(guó)神華、建設(shè)銀行、興業(yè)銀行、宏創(chuàng)控股、新諾威、北京銀行、藏格礦業(yè)、中信銀行、紫金礦業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中銀新回報(bào)混合A：2025年第四季度利潤(rùn)1004.86萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.46%)

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