東吳國企改革混合A：2025年第四季度利潤39.98萬元 凈值增長率6.88%

　　AI基金東吳國企改革混合A（002159）披露2025年四季報，第四季度基金利潤39.98萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0578元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.88%，截至四季度末，基金規(guī)模為598.52萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月21日，單位凈值為0.9元?；鸾?jīng)理是周健，目前管理6只基金。其中，截至1月21日，東吳配置優(yōu)化混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達77.77%；東吳優(yōu)益?zhèn)疉最低，為1.91%。

　　基金管理人在四季報中表示，本報告期內(nèi)，本產(chǎn)品以紅利策略為主，在國企標的中致力尋找具備高分紅、低波動、低估值、大市值特征的個股，以基本面研究為核心，借助大類資產(chǎn)、風格和行業(yè)的輪動靈活調(diào)整組合，致力提升基金的風險調(diào)整后收益。

　　截至1月21日，東吳國企改革混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.69%，位于同類可比基金920/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.20%，位于同類可比基金1037/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.51%，位于同類可比基金991/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.31%，位于同類可比基金1021/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.3465，位于同類可比基金895/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為30.43%，同類可比基金排名561/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為27.89%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.39%，同類平均為72.57%。2023年三季度末基金達到92.74%的最高倉位，2019年上半年末最低，為0.04%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為598.52萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國平安、中國石油、工商銀行、招商銀行、寶鋼股份、中國建筑、伊利股份、新華保險、山東高速、上海機場。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：東吳國企改革混合A：2025年第四季度利潤39.98萬元 凈值增長率6.88%)

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