中信保誠新悅混合A：2025年第四季度利潤1338.99元 凈值增長率2.7%

　　AI基金中信保誠新悅混合A（004153）披露2025年四季報，第四季度基金利潤1338.99元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0397元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.7%，截至四季度末，基金規(guī)模為4.77萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月21日，單位凈值為1.779元。基金經(jīng)理是金山，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，中信保誠龍騰精選近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)44.54%；中信保誠新藍(lán)籌最低，為1.26%。

　　基金管理人在四季報中表示，2025 年 4 季度，A 股市場主要指數(shù)保持高位震蕩，滬深 300 指數(shù)下跌 0.2%、創(chuàng)業(yè)板指下跌 1.1%、科創(chuàng) 50 指數(shù)下跌 10.1%；分行業(yè)來看，保險、有色金屬、石油石化、通信、國防軍工等領(lǐng)漲市場，醫(yī)藥生物、房地產(chǎn)、美容護理、計算機、傳媒等則領(lǐng)跌市場。領(lǐng)漲行業(yè)主要有以下幾點特征。第一，在震蕩市中，主題投資發(fā)酵，以商業(yè)航天為代表，帶動國防軍工領(lǐng)漲。第二，產(chǎn)業(yè)趨勢的確定性強的板塊，如有色金屬、通信均取得較好的表現(xiàn)。第三，保險異軍突起。領(lǐng)跌行業(yè)則主要因為基本面偏弱。整個 4 季度，本基金整體繼續(xù)保持較高倉位。配置結(jié)構(gòu)基本與上期不變。選股層面則繼續(xù)依托基本面研究，挖掘各行業(yè)中具備超額收益的個股。

　　截至1月21日，中信保誠新悅混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.80%，位于同類可比基金968/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.16%，位于同類可比基金944/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.75%，位于同類可比基金1032/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.54%，位于同類可比基金705/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.5463，位于同類可比基金630/1275。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為7.61%，同類可比基金排名116/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為6.75%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為46.46%，同類平均為72.57%。2025年一季度末基金達(dá)到89.05%的最高倉位，2024年三季度末最低，為9.25%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為4.77萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國神華、福耀玻璃、國電南瑞、中國平安、貴州茅臺、海螺水泥、華魯恒升、華泰證券。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠新悅混合A：2025年第四季度利潤1338.99元 凈值增長率2.7%)

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