興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A：2025年第四季度利潤73.2萬元 凈值增長率3.03%

　　AI基金興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A（023169）披露2025年四季報，第四季度基金利潤73.2萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0321元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.03%，截至四季度末，基金規(guī)模為2458.93萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.082元?；鸾?jīng)理是劉懿。

　　基金管理人在四季報中表示，投資組合上，維持絕大多數(shù)持倉股票來自基準指數(shù)中證國企紅利指數(shù)成分股，力爭跟上產(chǎn)品業(yè)績基準。同時在一定維度上利用量化模型優(yōu)化持倉權(quán)重，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。

　　截至1月22日，興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為-0.52%，位于同類可比基金638/689；近半年復權(quán)單位凈值增長率為-1.01%，位于同類可比基金667/689；近一年復權(quán)單位凈值增長率為8.24%，位于同類可比基金647/673。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為0.1459。

　　截至1月21日，基金成立以來最大回撤為4.96%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年四季度，為4.96%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為79.26%，同類平均為84.04%。2025年三季度末基金達到91.75%的最高倉位，2025年一季度末最低，為60%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2458.93萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中遠?？?/a>、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、南鋼股份、陜西煤業(yè)、兗礦能源、中國神華、建設銀行、西部礦業(yè)、南京銀行。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A：2025年第四季度利潤73.2萬元 凈值增長率3.03%)

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