廣發(fā)穩(wěn)健策略混合A：2025年第四季度利潤3945.8萬元 凈值增長率3.11%

　　AI基金廣發(fā)穩(wěn)健策略混合A（006780）披露2025年四季報，第四季度基金利潤3945.8萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0535元。報告期內，基金凈值增長率為3.11%，截至四季度末，基金規(guī)模為13.74億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為1.783元?；鸾浝硎菞疃壳肮芾?只基金。其中，截至1月22日，廣發(fā)價值領航一年持有混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達80.15%；廣發(fā)穩(wěn)健策略混合A最低，為35.51%。

　　基金管理人在四季報中表示，從權益市場來看，2025 年第四季度 A 股主要指數呈現震蕩走勢。受益于中國在人工智能及全球制造業(yè)產業(yè)鏈中地位的持續(xù)提升，科技與資源板塊表現出較強韌性。具體來看，通信設備、半導體及人工智能等板塊在報告期內活躍度較高。此外，旅游板塊也有不錯的表現，反映出社會消費信心仍處于較好的修復態(tài)勢中，投資者對終端需求的改善仍在進一步回暖。

　　截至1月22日，廣發(fā)穩(wěn)健策略混合A近三個月復權單位凈值增長率為5.55%，位于同類可比基金191/265；近半年復權單位凈值增長率為8.45%，位于同類可比基金239/265；近一年復權單位凈值增長率為35.51%，位于同類可比基金156/265；近三年復權單位凈值增長率為40.21%，位于同類可比基金57/256。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.8842，位于同類可比基金34/254。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為21.6%，同類可比基金排名23/254。單季度最大回撤出現在2021年一季度，為24.75%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為81.75%，同類平均為86.12%。2021年末基金達到93.3%的最高倉位，2023年三季度末最低，為52.06%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為13.74億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國平安、江西銅業(yè)股份、中國太平、興業(yè)銀行、光大環(huán)境、焦點科技、中國人壽、中集集團、金風科技、南京高科。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：廣發(fā)穩(wěn)健策略混合A：2025年第四季度利潤3945.8萬元 凈值增長率3.11%)

(責任編輯：system)