萬家國企動力混合A：2025年第四季度利潤385.22萬元 凈值增長率7.5%

　　AI基金萬家國企動力混合A（019336）披露2025年四季報，第四季度基金利潤385.22萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1032元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.5%，截至四季度末，基金規(guī)模為5631.75萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于周期股票。截至1月21日，單位凈值為1.622元?；鸾?jīng)理是葉勇，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，萬家趨勢領(lǐng)先混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達128.8%；萬家周期驅(qū)動股票發(fā)起式A最低，為72.38%。

　　基金管理人在四季報中表示，基金操作方面，四季度總體配置結(jié)構(gòu)進行了適當微調(diào)，維持了滬深港市場工業(yè)金屬、貴金屬行業(yè)央國企公司為主的配置，同時，增加了對煤炭、原油央國企龍頭股的配置，維持了對油運、保險、化工央國企公司的配置。

　　2026 年一季度，本基金將維持滬港深市場有色金屬央國企公司為主，煤炭、原油、油運、保險、化工央國企公司為輔的相對均衡配置結(jié)構(gòu)。

　　截至1月21日，萬家國企動力混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為21.51%，位于同類可比基金25/49；近半年復權(quán)單位凈值增長率為54.53%，位于同類可比基金21/49；近一年復權(quán)單位凈值增長率為77.00%，位于同類可比基金20/46。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為1.2529。

　　截至1月21日，基金成立以來最大回撤為24.52%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為12.05%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為91.51%，同類平均為86.41%。2025年上半年末基金達到93.19%的最高倉位，2025年三季度末最低，為87.44%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為5631.75萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年四季度末，基金重倉股分別是江西銅業(yè)股份、山東黃金、中國海洋石油、招金礦業(yè)、招商輪船、中國有色礦業(yè)、中金黃金、洛陽鉬業(yè)、紫金礦業(yè)、赤峰黃金、江西銅業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：萬家國企動力混合A：2025年第四季度利潤385.22萬元 凈值增長率7.5%)

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