萬家周期驅動股票發(fā)起式A：2025年第四季度利潤1111.23萬元 凈值增長率8.55%

　　AI基金萬家周期驅動股票發(fā)起式A（019879）披露2025年四季報，第四季度基金利潤1111.23萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1529元。報告期內，基金凈值增長率為8.55%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.49億元。

　　該基金屬于標準股票型基金，長期投資于周期股票。截至1月21日，單位凈值為1.948元?；鸾?jīng)理是葉勇，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，萬家趨勢領先混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達128.8%；萬家周期驅動股票發(fā)起式A最低，為72.38%。

　　基金管理人在四季報中表示，2026 年一季度，本基金將繼續(xù)全面均衡配置滬深港市場工業(yè)有色、貴金屬、小金屬、化工、油運、原油、保險、煤炭、消費、機械等諸多順周期行業(yè)龍頭，在更好控制回撤的基礎上獲取進攻性收益。

　　截至1月21日，萬家周期驅動股票發(fā)起式A近三個月復權單位凈值增長率為24.07%，位于同類可比基金5/13；近半年復權單位凈值增長率為52.67%，位于同類可比基金5/13；近一年復權單位凈值增長率為72.38%，位于同類可比基金4/13。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金成立以來夏普比率為1.4104。

　　截至1月21日，基金成立以來最大回撤為24.72%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為21.25%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為91.32%，同類平均為89.51%。2024年上半年末基金達到93.2%的最高倉位，2025年末最低，為87.9%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.49億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是招商輪船、中遠海能、華友鈷業(yè)、魯西化工、中國有色礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、銅陵有色、中廣核礦業(yè)、江西銅業(yè)股份、赤峰黃金。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：萬家周期驅動股票發(fā)起式A：2025年第四季度利潤1111.23萬元 凈值增長率8.55%)

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