銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起式A：2025年第四季度利潤270.31萬元 凈值增長率3.65%

　　AI基金銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起式A（014668）披露2025年四季報，第四季度基金利潤270.31萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0537元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.65%，截至四季度末，基金規(guī)模為7082.34萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至1月21日，單位凈值為1.623元。基金經(jīng)理是楊騰，目前管理9只基金。其中，截至1月21日，銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達66.35%；銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A最低，為-2.15%。

　　基金管理人在四季報中表示，展望未來一季度，我們?nèi)匀痪S持之前的觀點。我們認為經(jīng)濟周期的回落與經(jīng)濟的新舊更替正在同步發(fā)生，我們正處于這樣的進程中，新的產(chǎn)業(yè)鏈條正在逐漸取代舊產(chǎn)業(yè)，成為國民經(jīng)濟的主體支柱。隨著這個進程的深入，經(jīng)濟活動的擴張、收入水平的提升，都將是一個緩慢但持續(xù)的過程。未來一段時期，國內(nèi)政策、海外地緣沖突等指標將是新的邊際影響變量，我們也將對此進行持續(xù)的觀察。

　　截至1月21日，銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起式A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為14.40%，位于同類可比基金31/121；近半年復權(quán)單位凈值增長率為25.76%，位于同類可比基金58/121；近一年復權(quán)單位凈值增長率為64.67%，位于同類可比基金14/119；近三年復權(quán)單位凈值增長率為65.83%，位于同類可比基金5/89。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.8383，位于同類可比基金11/86。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為39.71%，同類可比基金排名60/86。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為33.75%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.84%，同類平均為88.34%。2023年上半年末基金達到94.07%的最高倉位，2025年上半年末最低，為74.6%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為7082.34萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是普利特、恒銘達、德邁仕、利柏特、瑞晨環(huán)保、長源東谷、聚膠股份、美思德、崧盛股份、匯中股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起式A：2025年第四季度利潤270.31萬元 凈值增長率3.65%)

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