鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A：2025年第四季度利潤114.3萬元 凈值增長率2.59%

　　AI基金鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A（012640）披露2025年四季報，第四季度基金利潤114.3萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0124元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.59%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.74億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月20日，單位凈值為1.384元?；鸾?jīng)理是伍旋，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)30.54%；鵬華優(yōu)選價值股票A最低，為28.61%。

　　基金管理人在四季報中表示，2025 年前 3 季度的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，但是進(jìn)入三季度后半段至四季度，部分高頻經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)增速有所放緩，反映出經(jīng)濟(jì)修復(fù)的基礎(chǔ)仍需鞏固。貨幣政策方面，整體維持了合理充裕的流動性環(huán)境。組合堅持既定投資框架，也實時動態(tài)優(yōu)化部分結(jié)構(gòu)，結(jié)合公司品質(zhì)和估值水平進(jìn)行了調(diào)整，整體上仍以基本面穩(wěn)健、具備可持續(xù)的股東回報的價值型資產(chǎn)作為核心持倉。

　　截至1月20日，鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.20%，位于同類可比基金450/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.69%，位于同類可比基金567/689；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.38%，位于同類可比基金407/673；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為38.01%，位于同類可比基金64/396。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.9336，位于同類可比基金21/383。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為18.86%，同類可比基金排名18/378。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為17.51%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.5%，同類平均為83.87%。2023年末基金達(dá)到94.8%的最高倉位，2022年一季度末最低，為89.73%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.74億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是中國電信、中國移動、宏發(fā)股份、成都銀行、騰訊控股、五糧液、振華股份、山西汾酒、招商銀行、中國海洋石油。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合A：2025年第四季度利潤114.3萬元 凈值增長率2.59%)

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