中信保誠新旺混合(LOF)A：2025年第四季度利潤3.47萬元 凈值增長率0.2%

　　AI基金中信保誠新旺混合(LOF)A（165526）披露2025年四季報，第四季度基金利潤3.47萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0034元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.2%，截至四季度末，基金規(guī)模為2052.63萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月20日，單位凈值為1.608元。基金經(jīng)理是顧飛辰、姜鵬和柳紅亮，目前共同管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，中信保誠至選混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達6.64%；中信保誠新旺混合(LOF)A最低，為1.97%。

　　基金管理人在四季報中表示，展望 2026 年一季度，A 股市場有望在預期與現(xiàn)實的雙重驗證中演繹震蕩上行的行情。股票市場投資方面，本基金繼續(xù)采用定量與定性結合的方法，綜合考慮公司治理、盈利能力、成長性、資產(chǎn)質(zhì)量、估值、市場交易行為等因素篩選個股，適度分散構建投資組合，并采用量化模型適度控制投資組合的行業(yè)集中度和風險暴露，根據(jù)估值與盈利能力的平衡及交易行為影響動態(tài)調(diào)整組合。債券投資方面，預期貨幣政策仍將保持積極，利率曲線在前期上升后或?qū)⒈３制椒€(wěn)。

　　截至1月20日，中信保誠新旺混合(LOF)A近三個月復權單位凈值增長率為1.27%，位于同類可比基金1108/1286；近半年復權單位凈值增長率為1.84%，位于同類可比基金1193/1286；近一年復權單位凈值增長率為1.97%，位于同類可比基金1256/1286；近三年復權單位凈值增長率為2.68%，位于同類可比基金957/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.07，位于同類可比基金1204/1275。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為3.68%，同類可比基金排名51/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為3.43%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為15.85%，同類平均為72.46%。2022年末基金達到27.11%的最高倉位，2024年上半年末最低，為8.35%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為2052.63萬元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、中國平安、寧德時代、中際旭創(chuàng)、興業(yè)銀行、長江電力、伊利股份、北方華創(chuàng)、廣發(fā)證券、立訊精密。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中信保誠新旺混合(LOF)A：2025年第四季度利潤3.47萬元 凈值增長率0.2%)

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