國(guó)投瑞銀瑞泰多策略混合(LOF)A：2025年第四季度利潤(rùn)219.81萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2%

　　AI基金國(guó)投瑞銀瑞泰多策略混合(LOF)A（161233）披露2025年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)219.81萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0341元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.24億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月20日，單位凈值為1.77元?；鸾?jīng)理是楊楓，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，國(guó)投瑞銀瑞泰多策略混合(LOF)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)13.97%；國(guó)投瑞銀順恒純債債券最低，為0.72%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，四季度轉(zhuǎn)債指數(shù)震蕩為主，轉(zhuǎn)債估值維持在高位。四季度選擇贖回的發(fā)行人較多，導(dǎo)致轉(zhuǎn)債整體凈供給偏低，估值難以壓縮。考慮到轉(zhuǎn)債投資的不對(duì)稱(chēng)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)偏弱，安全墊保護(hù)不足，組合繼續(xù)小幅降低轉(zhuǎn)債整體倉(cāng)位，并在持倉(cāng)上進(jìn)一步分散，重點(diǎn)考察轉(zhuǎn)債個(gè)券的實(shí)際剩余期限、正股所處產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、個(gè)券絕對(duì)價(jià)格等指標(biāo)。

　　截至1月20日，國(guó)投瑞銀瑞泰多策略混合(LOF)A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.05%，位于同類(lèi)可比基金858/1286；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.24%，位于同類(lèi)可比基金948/1286；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.97%，位于同類(lèi)可比基金1023/1286；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為22.27%，位于同類(lèi)可比基金488/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.9833，位于同類(lèi)可比基金123/1275。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為8.85%，同類(lèi)可比基金排名133/1264。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為7.86%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為44.71%，同類(lèi)平均為72.46%。2023年三季度末基金達(dá)到58.66%的最高倉(cāng)位，2020年末最低，為20.31%。

　　截至2025年四季度末，基金規(guī)模為1.24億元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是紫金礦業(yè)、寧德時(shí)代、美的集團(tuán)、中國(guó)移動(dòng)、京東方A、云鋁股份、杭州銀行、新易盛、海爾智家、中國(guó)太保。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)投瑞銀瑞泰多策略混合(LOF)A：2025年第四季度利潤(rùn)219.81萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2%)

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