渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起A：2025年第三季度利潤205.18萬元 凈值增長率16.83%

　　AI基金渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起A（021910）披露2025年三季報，第三季度基金利潤205.18萬元，加權平均基金份額本期利潤0.163元。報告期內，基金凈值增長率為16.83%，截至三季度末，基金規(guī)模為1412.21萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月27日，單位凈值為1.132元?；鸾浝硎请婀夂托熘腥A。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金在本報告期末和上季度末的倉位相比略有增加，調整了投資組合以適應市場變化。目前，基金的權益類資產配置比例在 93%左右，主要布局是優(yōu)選各個行業(yè)中優(yōu)秀公司。

　　行業(yè)配置方面，重點布局電子、電力設備、非銀金融和食品飲料等行業(yè)，同時在有色金屬、機械設備、汽車和公用事業(yè)等行業(yè)均有布局。在選股邏輯上，我們持續(xù)關注具備高行業(yè)景氣度或業(yè)績改善潛力、擁有競爭壁壘，同時兼具盈利能力和成長性的企業(yè)，特別聚焦于壁壘高且業(yè)績增速快的標的。

　　截至10月27日，渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起A近三個月復權單位凈值增長率為11.27%，位于同類可比基金423/689；近半年復權單位凈值增長率為18.95%，位于同類可比基金506/688；近一年復權單位凈值增長率為16.03%，位于同類可比基金495/653。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.8888。

　　截至10月27日，基金成立以來最大回撤為12.86%。單季度最大回撤出現在2025年二季度，為7.07%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為76.55%，同類平均為83.73%。2025年三季度末基金達到92.8%的最高倉位，2024年三季度末最低，為30.82%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1412.21萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、貴州茅臺、中國平安、紫金礦業(yè)、招商銀行、美的集團、長江電力、立訊精密、北方華創(chuàng)、中芯國際。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起A：2025年第三季度利潤205.18萬元 凈值增長率16.83%)

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