廣發(fā)逆向策略混合A：2025年第三季度利潤1777.86萬元 凈值增長率15.39%

　　AI基金廣發(fā)逆向策略混合A（000747）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1777.86萬元，加權平均基金份額本期利潤0.4229元。報告期內，基金凈值增長率為15.39%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.29億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月27日，單位凈值為3.356元?；鸾浝硎浅嚏?，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，廣發(fā)價值增長混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達15.23%；廣發(fā)行業(yè)領先混合A最低，為8.31%。

　　基金管理人在三季報中表示，三季度，組合仍維持高倉位運作，主要減少了長期受貿易沖擊較大的化工行業(yè)，并降低了汽車零部件行業(yè)持倉。整個組合仍然以長期競爭優(yōu)勢突出且當下估值合理偏低的企業(yè)為核心。

　　截至10月27日，廣發(fā)逆向策略混合A近三個月復權單位凈值增長率為13.59%，位于同類可比基金582/1287；近半年復權單位凈值增長率為22.45%，位于同類可比基金687/1287；近一年復權單位凈值增長率為13.34%，位于同類可比基金857/1287；近三年復權單位凈值增長率為26.43%，位于同類可比基金407/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6323，位于同類可比基金494/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為22.99%，同類可比基金排名327/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.57%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為93.71%，同類平均為72.35%。2023年末基金達到94.69%的最高倉位，2021年一季度末最低，為83.05%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.29億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、美的集團、分眾傳媒、偉星股份、?？低?/a>、杰克科技、久立特材、繼峰股份、宏發(fā)股份、三一重能。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：廣發(fā)逆向策略混合A：2025年第三季度利潤1777.86萬元 凈值增長率15.39%)

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