平安鑫利混合A：2025年第三季度利潤(rùn)42.28萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率27.09%

　　AI基金平安鑫利混合A（003626）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)42.28萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.3304元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為27.09%，截至三季度末，基金規(guī)模為257.09萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月28日，單位凈值為1.764元。基金經(jīng)理是王華，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)73.89%；平安策略回報(bào)混合A最低，為61.26%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，在投資上，我們依然尋找較為確定的線索進(jìn)行配置。其一，今年以來(lái)本產(chǎn)品主要配置了國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥出海的投資機(jī)會(huì)，隨著估值的泡沫化，逐步兌現(xiàn)了收益。其二，在科技創(chuàng)新中，我們更加篤信國(guó)產(chǎn)人工智能的追趕和超越，大比例配置了國(guó)產(chǎn)算力相關(guān)的板塊。其三，面對(duì)世界的不確定性，我們主要配置了黃金和銅相關(guān)品種，增加組合的均衡。

　　截至10月28日，平安鑫利混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.03%，位于同類可比基金623/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為46.70%，位于同類可比基金192/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為61.33%，位于同類可比基金88/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為55.38%，位于同類可比基金126/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.9333，位于同類可比基金146/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為24.67%，同類可比基金排名362/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為22.13%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為53.12%，同類平均為72.35%。2024年三季度末基金達(dá)到93.35%的最高倉(cāng)位，2020年一季度末最低，為0.02%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為257.09萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是紫金礦業(yè)、寒武紀(jì)、洛陽(yáng)鉬業(yè)、生益科技、芯原股份、中金黃金、江淮汽車(chē)、同花順、赤峰黃金、海光信息。

　　核校：王博

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安鑫利混合A：2025年第三季度利潤(rùn)42.28萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率27.09%)

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