中歐阿爾法混合A：2025年第三季度利潤11.33億元 凈值增長率37.14%

　　AI基金中歐阿爾法混合A（009776）披露2025年三季報，第三季度基金利潤11.33億元，加權平均基金份額本期利潤0.2268元。報告期內，基金凈值增長率為37.14%，截至三季度末，基金規(guī)模為39.72億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為0.863元。基金經理是彭煒，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，中歐產業(yè)領航混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達34.07%；中歐阿爾法混合A最低，為25.15%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金組合在三季度仍維持了相對較高的股票類資產倉位，并結合不同市場的影響因素做好A 股與 H 股市場的資產再平衡，投資框架體系仍將堅持積極把握產業(yè)趨勢與景氣拐點的投資機會。在產業(yè)趨勢型資產方面，結合國內外人工智能產業(yè)的發(fā)展節(jié)奏變化，繼續(xù)聚焦在泛人工智能產業(yè)鏈，包括算力基礎設備、端側半導體硬件、AI 應用與人形機器人等細分領域；而在創(chuàng)新藥產業(yè)鏈與新消費新渠道方面，自下而上挖掘產業(yè)空間足夠大，且成長確定性兼具的優(yōu)質公司，另外在具有潛在景氣拐點的行業(yè)中重點關注了在負債端與資產端均有較強改善可能性的保險行業(yè)。此外，由于中美兩國在貿易摩擦中的不斷博弈與反復而呈現(xiàn)出一定的不確定性，自主可控相關的行業(yè)領域亦是本基金重點關注的方向。

　　截至10月28日，中歐阿爾法混合A近三個月復權單位凈值增長率為28.98%，位于同類可比基金21/130；近半年復權單位凈值增長率為40.84%，位于同類可比基金33/130；近一年復權單位凈值增長率為25.14%，位于同類可比基金72/130；近三年復權單位凈值增長率為11.10%，位于同類可比基金91/124。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2665，位于同類可比基金109/125。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為41.73%，同類可比基金排名102/124。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為25.82%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.31%，同類平均為86.15%。2022年上半年末基金達到94.45%的最高倉位，2020年末最低，為75.21%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為39.72億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是工業(yè)富聯(lián)、中芯國際、東山精密、景旺電子、阿里巴巴-W、康方生物、中國人壽、騰訊控股、新易盛、兆易創(chuàng)新。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：中歐阿爾法混合A：2025年第三季度利潤11.33億元 凈值增長率37.14%)

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