嘉實滬港深回報混合：2025年第三季度利潤1.23億元 凈值增長率20.54%

　　AI基金嘉實滬港深回報混合（004477）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1.23億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.313元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為20.54%，截至三季度末，基金規(guī)模為6.94億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月30日，單位凈值為1.851元。基金經(jīng)理是王丹，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月30日，嘉實產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達34.53%；嘉實主題混合最低，為22.16%。

　　基金管理人在三季報中表示，組合操作上，我們繼續(xù)采用基本面結(jié)合估值安全邊際的精選個股策略。組合中低估值順周期類股票和成長類股票適度均衡。我們持有的有色金屬股票在三季度為組合貢獻了較好的利潤，而超配的順周期板塊表現(xiàn)不佳，拖累了組合的業(yè)績。我們在三季度加倉了個別互聯(lián)網(wǎng)和化工股，化工行業(yè)的基本面和估值都處于長周期的底部，風險收益比較優(yōu)。

　　截至10月30日，嘉實滬港深回報混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為15.88%，位于同類可比基金120/265；近半年復權(quán)單位凈值增長率為25.47%，位于同類可比基金162/265；近一年復權(quán)單位凈值增長率為31.43%，位于同類可比基金114/265；近三年復權(quán)單位凈值增長率為40.46%，位于同類可比基金54/253。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.8339，位于同類可比基金50/252。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤為21.01%，同類可比基金排名20/251。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.71%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.74%，同類平均為85.99%。2020年末基金達到92.5%的最高倉位，2022年一季度末最低，為83.96%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為6.94億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是阿里巴巴-W、騰訊控股、紫金礦業(yè)、紐威股份、招金礦業(yè)、立訊精密、海豐國際、海信視像、舜宇光學科技、山東黃金。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：嘉實滬港深回報混合：2025年第三季度利潤1.23億元 凈值增長率20.54%)

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