中歐恒利三年定期開放混合：2025年第三季度利潤7293.35萬元 凈值增長率27.82%

　　AI基金中歐恒利三年定期開放混合（166024）披露2025年三季報，第三季度基金利潤7293.35萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2785元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為27.82%，截至三季度末，基金規(guī)模為3.26億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月29日，單位凈值為1.234元?；鸾?jīng)理是付倍佳，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，中歐恒利三年定期開放混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達39.51%；中歐潛力價值靈活配置混合A最低，為33.19%。

　　基金管理人在三季報中表示，在全球資本市場波動加劇的背景下，我們選擇“確定性+創(chuàng)新性”兩極化配置，關(guān)注三條投資主線：1.順周期條線：受益于財政力度加大、庫存低位，關(guān)注在周期低位經(jīng)營利潤率提升的方向?？春?span id="bk_90.BK0739">工程機械、港股非銀、港股低估值消費板塊。2.創(chuàng)新敏感型：關(guān)注有產(chǎn)業(yè)迭代升級、有經(jīng)營杠桿釋放、技術(shù)壁壘較高的行業(yè)投資機會?？春秒娮?、港股互聯(lián)網(wǎng)板塊。3.全球通脹線：全球大財政背景下，貨幣信用下降，關(guān)注價格中樞中長期上移的上游資源品機會?？春秒娊怃X、黃金、銅板塊。

　　截至10月29日，中歐恒利三年定期開放混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.11%，位于同類可比基金233/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為34.50%，位于同類可比基金244/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為39.51%，位于同類可比基金203/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為54.40%，位于同類可比基金66/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7794，位于同類可比基金110/518。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為32.16%，同類可比基金排名172/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為20.59%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為95.93%，同類平均為85.66%。2020年一季度末基金達到99.5%的最高倉位，2020年三季度末最低，為62.54%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3.26億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、紫金礦業(yè)、徐工機械、中國平安、三一重工、華虹半導(dǎo)體、云鋁股份、中國黃金國際、海大集團、中國人民保險集團。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中歐恒利三年定期開放混合：2025年第三季度利潤7293.35萬元 凈值增長率27.82%)

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