工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A：2025年第三季度利潤1.19億元 凈值增長率25.29%

　　AI基金工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A（010744）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤1.19億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1782元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為25.29%，截至三季度末，基金規(guī)模為5.62億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月29日，單位凈值為0.904元?；鸾?jīng)理是呂焱，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)21.67%；工銀添頤債券A最低，為3.93%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度宏觀經(jīng)濟(jì)狀態(tài)仍然對(duì)權(quán)益市場有利，一方面國內(nèi)政策延續(xù)支持、增長底部修復(fù)態(tài)勢，另一方面海外流動(dòng)性寬松推升全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)上漲。因此，組合延續(xù)了高倉位運(yùn)作，略增加了港股資產(chǎn)的配置。行業(yè)方面，繼續(xù)挖掘困境反轉(zhuǎn)行業(yè)的機(jī)會(huì)。

　　截至10月29日，工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.43%，位于同類可比基金227/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.43%，位于同類可比基金309/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.99%，位于同類可比基金481/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.01%，位于同類可比基金280/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4862，位于同類可比基金282/518。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為36.72%，同類可比基金排名285/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年二季度，為20.99%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為83.77%，同類平均為85.66%。2023年末基金達(dá)到94.13%的最高倉位，2021年一季度末最低，為47.25%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為5.62億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是立訊精密、金風(fēng)科技、生益科技、明陽電氣、阿里巴巴-W、騰訊控股、徐工機(jī)械、三環(huán)集團(tuán)、海力風(fēng)電、愷英網(wǎng)絡(luò)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A：2025年第三季度利潤1.19億元 凈值增長率25.29%)

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