浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A：2025年第三季度利潤53.78萬元 凈值增長率2.52%

　　AI基金浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A（009568）披露2025年三季報，第三季度基金利潤53.78萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0272元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.52%，截至三季度末，基金規(guī)模為1822.98萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月29日，單位凈值為1.089元?；鸾?jīng)理是孫志剛和方瀟玥。

　　基金管理人在三季報中表示，站在當下，我們會更聚焦于估值合理、在供需關(guān)系中占優(yōu)的公司，注重股東回報、治理能力優(yōu)秀的公司，行業(yè)景氣度邊際改善顯著、具有稀缺性的公司。債券端，中長期的樂觀因素并不明朗，因此還是謹慎交易、避免戀戰(zhàn)、提升組合的靜態(tài)票息性價比更高。

　　截至10月29日，浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為1.58%，位于同類可比基金446/629；近半年復權(quán)單位凈值增長率為4.76%，位于同類可比基金368/629；近一年復權(quán)單位凈值增長率為4.77%，位于同類可比基金491/623；近三年復權(quán)單位凈值增長率為4.64%，位于同類可比基金481/557。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0938，位于同類可比基金488/553。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為5.76%，同類可比基金排名240/534。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為4.06%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為16.61%，同類平均為19.14%。2020年三季度末基金達到24.64%的最高倉位，2021年一季度末最低，為7.22%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1822.98萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是青島港、美的集團、中國重汽、濰柴動力、貴州茅臺、嘉友國際、第一拖拉機股份、萬華化學、海容冷鏈、常熟銀行。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A：2025年第三季度利潤53.78萬元 凈值增長率2.52%)

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