國泰醫(yī)藥健康股票A：2025年第三季度利潤5994.28萬元 凈值增長率10.11%

　　AI基金國泰醫(yī)藥健康股票A（009805）披露2025年三季報，第三季度基金利潤5994.28萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0825元。報告期內，基金凈值增長率為10.11%，截至三季度末，基金規(guī)模為6.19億元。

　　該基金屬于標準股票型基金，長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至10月28日，單位凈值為0.85元?；鸾浝硎切熘伪耄壳肮芾淼?只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，國泰價值經典靈活配置混合(LOF)近一年復權單位凈值增長率最高，達59.42%；國泰大健康股票A最低，為4.51%。

　　基金管理人在三季報中表示，我們堅持以“5 年年化業(yè)績增速 15%以上+估值偏低”為標準篩選公司，以追求戴維斯雙擊。目前，醫(yī)藥仍是組合的核心持倉，主要配置于麻藥、OTC、器械、AI 醫(yī)療等細分領域；非醫(yī)藥部分則重點配置機器人相關標的。

　　截至10月28日，國泰醫(yī)藥健康股票A近三個月復權單位凈值增長率為-0.13%，位于同類可比基金8/57；近半年復權單位凈值增長率為18.52%，位于同類可比基金40/57；近一年復權單位凈值增長率為15.43%，位于同類可比基金40/55；近三年復權單位凈值增長率為8.28%，位于同類可比基金17/48。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.402，位于同類可比基金22/48。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為40.92%，同類可比基金排名27/48。單季度最大回撤出現在2022年二季度，為23.75%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.82%，同類平均為88.38%。2021年末基金達到94.25%的最高倉位，2022年末最低，為88.97%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為6.19億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金重倉股分別是京東健康、可孚醫(yī)療、三生制藥、愛博醫(yī)療、人福醫(yī)藥、醫(yī)脈通、美好醫(yī)療、麗珠醫(yī)藥、固生堂、峰岹科技、FORTIOR（01304）、麗珠集團。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：國泰醫(yī)藥健康股票A：2025年第三季度利潤5994.28萬元 凈值增長率10.11%)

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