合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A：2025年第三季度利潤(rùn)12.44萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率9.38%

　　AI基金合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A（007287）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)12.44萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1043元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為9.38%，截至三季度末，基金規(guī)模為131.35萬(wàn)元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于消費(fèi)股票。截至10月28日，單位凈值為1.192元?；鸾?jīng)理是楊志勇，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)20.45%；合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A最低，為4.59%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，本基金加入了港股的配置，同時(shí)鑒于消費(fèi)指數(shù)偏弱的形勢(shì)，也對(duì)持倉(cāng)個(gè)股做了一些波段交易以降低持有成本。四季度組合會(huì)進(jìn)一步均衡配置，繼續(xù)挖掘結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)，爭(zhēng)取創(chuàng)造更好的回報(bào)。

　　截至10月28日，合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.17%，位于同類可比基金10/43；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.20%，位于同類可比基金15/43；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.59%，位于同類可比基金21/43；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為16.88%，位于同類可比基金12/40。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4184，位于同類可比基金9/40。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為22.19%，同類可比基金排名2/40。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.08%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為78.81%，同類平均為88.24%。2020年三季度末基金達(dá)到89.87%的最高倉(cāng)位，2022年上半年末最低，為7.14%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為131.35萬(wàn)元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是美的集團(tuán)、吉祥航空、瀘州老窖、比亞迪、山西汾酒、三花智控、貴州茅臺(tái)、海天味業(yè)、伊利股份、牧原股份。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A：2025年第三季度利潤(rùn)12.44萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率9.38%)

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