國泰智能汽車股票A：2025年第三季度利潤13.43億元 凈值增長率39.52%

　　AI基金國泰智能汽車股票A（001790）披露2025年三季報，第三季度基金利潤13.43億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.7082元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為39.52%，截至三季度末，基金規(guī)模為45.21億元。

　　該基金屬于標準股票型基金，長期投資于先進制造股票。截至10月28日，單位凈值為2.429元。基金經(jīng)理是王陽，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，國泰價值先鋒股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達50.65%；國泰價值領(lǐng)航股票A最低，為5.7%。

　　基金管理人在三季報中表示，在基金操作上，尋找中長期具有領(lǐng)先優(yōu)勢的細分行業(yè)和龍頭公司，在估值處于歷史相對低位時進行選擇配置。同時，關(guān)注在中國轉(zhuǎn)型的新機遇階段，重點選擇產(chǎn)業(yè)升級中的優(yōu)質(zhì)公司進行配置。綜合來看，我們以選擇細分行業(yè)中的龍頭公司作為研究和投資的重要方向，并且積極尋找新的投資機會。

　　截至10月28日，國泰智能汽車股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.75%，位于同類可比基金16/39；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為32.72%，位于同類可比基金27/39；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為37.22%，位于同類可比基金13/38；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.18%，位于同類可比基金10/29。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4983，位于同類可比基金9/29。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為48.29%，同類可比基金排名16/29。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為27.49%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.25%，同類平均為87.59%。2023年末基金達到94.59%的最高倉位，2025年三季度末最低，為83.09%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為45.21億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、偉創(chuàng)電氣、三花智控、儒競科技、峰岹科技、拓普集團、新泉股份、億緯鋰能、宏發(fā)股份、銀輪股份。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國泰智能汽車股票A：2025年第三季度利潤13.43億元 凈值增長率39.52%)

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