易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A：2025年第三季度利潤(rùn)548.81萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率9.09%

　　AI基金易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A（012075）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)548.81萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0863元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為9.09%，截至三季度末，基金規(guī)模為4704.06萬(wàn)元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至10月27日，單位凈值為1.047元?；鸾?jīng)理是孫松，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，易方達(dá)穩(wěn)健回報(bào)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)9.12%；易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A最低，為6.9%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，組合根據(jù)市場(chǎng)運(yùn)行提升了權(quán)益?zhèn)}位，主要增加受益流動(dòng)性寬松的高彈性行業(yè)和主題，包括港股的互聯(lián)網(wǎng)和電商龍頭，以及醫(yī)藥生物等；同時(shí)從均衡配置的角度，增加低估值的銀行和基礎(chǔ)化工，減倉(cāng)彈性較小的公用事業(yè)和家電等。組合整體配置沿兩條主線(xiàn)，一是港股市場(chǎng)中長(zhǎng)期具備持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的互聯(lián)網(wǎng)、電商龍頭和交易所平臺(tái)，以及 A 股市場(chǎng)的食品飲料、家電和醫(yī)藥生物等偏消費(fèi)行業(yè)；二是低估值具備估值修復(fù)空間的行業(yè)，包括銀行和基礎(chǔ)化工等偏周期行業(yè)。

　　截至10月27日，易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.06%，位于同類(lèi)可比基金102/134；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.93%，位于同類(lèi)可比基金119/134；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.90%，位于同類(lèi)可比基金116/130；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為16.66%，位于同類(lèi)可比基金66/119。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5495，位于同類(lèi)可比基金60/119。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為15.71%，同類(lèi)可比基金排名11/116。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為81.18%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為53.91%，同類(lèi)平均為67.21%。2025年三季度末基金達(dá)到60.1%的最高倉(cāng)位，2022年一季度末最低，為18.86%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為4704.06萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是貴州茅臺(tái)、阿里巴巴-W、騰訊控股、五糧液、香港交易所、寶豐能源、美的集團(tuán)、招商銀行、中國(guó)財(cái)險(xiǎn)、福耀玻璃。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：易方達(dá)穩(wěn)健添利混合A：2025年第三季度利潤(rùn)548.81萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率9.09%)

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