中信保誠(chéng)至?；旌螦：2025年第三季度利潤(rùn)264.69萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.23%

　　AI基金中信保誠(chéng)至?；旌螦（003282）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)264.69萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0179元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.23%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.67億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月24日，單位凈值為1.445元?；鸾?jīng)理是韓海平，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)5.37%；中信保誠(chéng)至?；旌螦最低，為3.76%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望 2025 年四季度，美國(guó)滯脹壓力依然存在，但聯(lián)儲(chǔ)降息對(duì)沖下，經(jīng)濟(jì)軟著陸可能性更大，衰退風(fēng)險(xiǎn)有限。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)壓力或有所上升，一是去年四季度基數(shù)走高，二是出口動(dòng)能或邊際放緩，三是財(cái)政前置效應(yīng)減弱，新型政策性金融工具對(duì)內(nèi)需的拉動(dòng)效果仍有不確定性，社融增速繼續(xù)回落的可能性更大。通脹方面，基數(shù)效應(yīng)下 PPI 同比降幅可能繼續(xù)收窄，但回正仍待時(shí)日，CPI 同比或維持小幅正增長(zhǎng)。政策方面，穩(wěn)增長(zhǎng)壓力上升，貨幣政策繼續(xù)保持流動(dòng)性合理充裕的必要性較強(qiáng)，總量寬松仍有空間，但在貨幣和財(cái)政協(xié)同發(fā)力的背景下，寬松力度仍需觀察財(cái)政加碼情況。

　　截至10月24日，中信保誠(chéng)至?；旌螦近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.97%，位于同類可比基金1151/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.11%，位于同類可比基金1238/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.76%，位于同類可比基金1173/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.48%，位于同類可比基金855/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0081，位于同類可比基金1171/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為4.01%，同類可比基金排名59/1283。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為4.94%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為11.23%，同類平均為72.16%。2020年上半年末基金達(dá)到19.22%的最高倉(cāng)位，2024年三季度末最低，為5.88%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.67億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是紫金礦業(yè)、三一重工、寧德時(shí)代、陜西煤業(yè)、邁瑞醫(yī)療、長(zhǎng)江電力、華魯恒升、中金黃金、云鋁股份、中國(guó)石油。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠(chéng)至裕混合A：2025年第三季度利潤(rùn)264.69萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.23%)

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