中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A：2025年第三季度利潤(rùn)2325.06萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率71.99%

　　AI基金中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A（165528）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)2325.06萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.8015元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為71.99%，截至三季度末，基金規(guī)模為5628.34萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月24日，單位凈值為1.937元?；鸾?jīng)理是吳振華，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)67.15%；中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF)最低，為10.11%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本產(chǎn)品聚焦于硬科技方向，重點(diǎn)投資方向是國(guó)產(chǎn)替代、AI算力和AI應(yīng)用。我們中期持續(xù)關(guān)注中國(guó)硬科技的發(fā)展前景。組合構(gòu)建方面，本報(bào)告期內(nèi)增加了龍頭公司的持倉(cāng)權(quán)重，同時(shí)精選個(gè)股。我們關(guān)注接下來(lái)國(guó)內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)和企業(yè)盈利修復(fù)，隨著整個(gè)下游需求的恢復(fù)以及創(chuàng)新的發(fā)展，中國(guó)的硬科技有望迎來(lái)較好的投資機(jī)會(huì)。

　　截至10月24日，中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為59.29%，位于同類(lèi)可比基金11/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為73.34%，位于同類(lèi)可比基金50/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為67.15%，位于同類(lèi)可比基金64/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為54.39%，位于同類(lèi)可比基金103/1286。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6636，位于同類(lèi)可比基金451/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為39.9%，同類(lèi)可比基金排名911/1283。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為24.26%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為80.19%，同類(lèi)平均為72.16%。2024年末基金達(dá)到89.2%的最高倉(cāng)位，2019年三季度末最低，為38.6%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為5628.34萬(wàn)元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是北方華創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)、中際旭創(chuàng)、新易盛、中微公司、華虹公司、中芯國(guó)際、兆易創(chuàng)新、寒武紀(jì)、滬電股份。

　　核校：王博

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A：2025年第三季度利潤(rùn)2325.06萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率71.99%)

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