永贏價值發(fā)現(xiàn)慧選混合發(fā)起A：2025年第三季度利潤309.72萬元 凈值增長率24.99%

　　AI基金永贏價值發(fā)現(xiàn)慧選混合發(fā)起A（023915）披露2025年三季報，第三季度基金利潤309.72萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2692元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為24.99%，截至三季度末，基金規(guī)模為1562.25萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.34元?；鸾?jīng)理是沈平虹，目前管理3只基金。其中，截至10月24日，永贏啟源混合發(fā)起A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達14.35%；永贏穩(wěn)健增長一年持有混合A最低，為13.41%。

　　基金管理人在三季報中表示，在 6 月底-7 月初，本產(chǎn)品加倉了基于景氣度的算力標的，取得了較好的收益，同時，更多倉位我們?nèi)匀痪劢乖谑袌鲫P(guān)注度較低，但經(jīng)營發(fā)生了積極變化的小市值標的，最后對于一些資產(chǎn)負債表優(yōu)秀、有穩(wěn)定現(xiàn)金流的公司，本產(chǎn)品在 Q3 加大了配置。但考慮到 8 月以來，中證 2000、微盤指數(shù)持續(xù)跑輸市場，本產(chǎn)品持倉多為 300 億市值以下的公司，也一定程度的收到了市場風格的沖擊。但當前，我們判斷市場不存在大的流動性風險，因此整個產(chǎn)品未作大規(guī)模的減倉。

　　截至10月24日，永贏價值發(fā)現(xiàn)慧選混合發(fā)起A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為16.66%，位于同類可比基金250/689；近半年復權(quán)單位凈值增長率為33.97%，位于同類可比基金219/688。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.6792。

　　截至10月24日，基金成立以來最大回撤為7.07%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年三季度，為6.92%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為88.6%，同類平均為83.5%。2025年三季度末基金達到89.98%的最高倉位，2025年上半年末最低，為87.21%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1562.25萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是迪威爾、斯菱股份、太辰光、中孚實業(yè)、濤濤車業(yè)、中船防務、丘鈦科技、中際旭創(chuàng)、洪都航空、崧盛股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：永贏價值發(fā)現(xiàn)慧選混合發(fā)起A：2025年第三季度利潤309.72萬元 凈值增長率24.99%)

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