鵬華啟航混合：2025年第三季度利潤(rùn)1.33億元 凈值增長(zhǎng)率23.17%

　　AI基金鵬華啟航混合（009984）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)1.33億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1847元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為23.17%，截至三季度末，基金規(guī)模為6.62億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.001元?；鸾?jīng)理是柳黎，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，鵬華科技創(chuàng)新混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)33.05%；鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A最低，為15.85%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，基于全球能源轉(zhuǎn)型和 AI 建設(shè)拉動(dòng)下的兩機(jī)需求緊缺，我們新開(kāi)倉(cāng)兩機(jī)葉片龍頭公司倉(cāng)位。而在內(nèi)需方向，我們?cè)趫?jiān)守工程機(jī)械龍頭的同時(shí)，也在風(fēng)電整機(jī)和汽車(chē)零部件上有新的倉(cāng)位體現(xiàn)。此外，組合始終維持著一定比例的軍工倉(cāng)位，在軍工內(nèi)需恢復(fù)和外貿(mào)的增量貢獻(xiàn)下，相關(guān)個(gè)股依然具有修復(fù)空間。

　　截至10月24日，鵬華啟航混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為19.71%，位于同類(lèi)可比基金85/265；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為28.08%，位于同類(lèi)可比基金126/265；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為28.47%，位于同類(lèi)可比基金121/265；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.65%，位于同類(lèi)可比基金122/253。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀(guān)察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6028，位于同類(lèi)可比基金108/252。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為31.16%，同類(lèi)可比基金排名83/252。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為16.63%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為89.34%，同類(lèi)平均為85.87%。2025年三季度末基金達(dá)到92.27%的最高倉(cāng)位，2023年三季度末最低，為82.08%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為6.62億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是阿里巴巴-W、應(yīng)流股份、三一重工、達(dá)勢(shì)股份、金風(fēng)科技、匯量科技、均勝電子、楚江新材、嗶哩嗶哩-W、騰訊控股。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華啟航混合：2025年第三季度利潤(rùn)1.33億元 凈值增長(zhǎng)率23.17%)

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