鵬華智投數字經濟混合A：2025年第三季度利潤491.42萬元 凈值增長率19.61%

　　AI基金鵬華智投數字經濟混合A（020086）披露2025年三季報，第三季度基金利潤491.42萬元，加權平均基金份額本期利潤0.2933元。報告期內，基金凈值增長率為19.61%，截至三季度末，基金規(guī)模為3978.57萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.847元?；鸾浝硎翘K俊杰，目前管理16只基金。其中，截至10月24日，科創(chuàng)50增強ETF近一年復權單位凈值增長率最高，達62.81%；鵬華滬深300ETF聯接(LOF)A最低，為19.52%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望四季度，我們認為市場將延續(xù)慢牛趨勢，但波動可能加大，科技與周期可能仍是主線，有色金屬、化工等周期行業(yè)受益于價格回升，AI 硬件、半導體等科技板塊受益全球 AI 產業(yè)趨勢的支撐，科技板塊也是中美之間大國競爭的主要陣地，在中美貨幣政策共振寬松的背景下，我們仍然看好市場空間大、滲透率低的成長類主題投資，包括 AI 硬件及應用、人形機器人、半導體國產化、穩(wěn)定幣、腦機接口等數字經濟相關的板塊。但同時我們也注意到科技股的估值來到了年內的相對高位，可能面臨波動加大的風險，一方面要密切關注三季報的盈利兌現情況，另一方面要注意中美貿易沖突等可能出現擾動因素對市場風險偏好的影響。投資運作上，我們會繼續(xù)通過量化模型綜合基本面、量價、另類數據因子對數字經濟產業(yè)鏈相關標的進行優(yōu)選，力爭取得超額收益。

　　截至10月24日，鵬華智投數字經濟混合A近三個月復權單位凈值增長率為12.17%，位于同類可比基金361/689；近半年復權單位凈值增長率為33.37%，位于同類可比基金228/688；近一年復權單位凈值增長率為50.85%，位于同類可比基金73/653。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為1.8937。

　　截至10月24日，基金成立以來最大回撤為18.63%。單季度最大回撤出現在2025年二季度，為13.74%。

　　據定期報告數據統計，成立以來平均股票倉位為76.09%，同類平均為83.48%。2025年三季度末基金達到88.05%的最高倉位，2024年末最低，為40.57%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3978.57萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是完美世界、安恒信息、凡拓數創(chuàng)、賽福天、鴻泉物聯、希荻微、福昕軟件、華域汽車、光云科技、吉宏股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：鵬華智投數字經濟混合A：2025年第三季度利潤491.42萬元 凈值增長率19.61%)

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