建信核心精選混合：2025年第三季度利潤4135.6萬元 凈值增長率11.9%

　　AI基金建信核心精選混合（530006）披露2025年三季報，第三季度基金利潤4135.6萬元，加權平均基金份額本期利潤0.291元。報告期內，基金凈值增長率為11.9%，截至三季度末，基金規(guī)模為3.7億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為2.677元?；鸾?jīng)理是王東杰，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達5.07%；建信智遠先鋒混合A最低，為0.73%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金在三季度始終保持中性倉位。我們認為，以合理價格買入優(yōu)質公司并長期持有是持續(xù)獲得超額回報的有效途徑。本基金會重點布局競爭優(yōu)勢明顯、管理層優(yōu)秀、估值相對合理的優(yōu)質成長股和價值成長股，力求贏得長期穩(wěn)定的回報。

　　截至10月24日，建信核心精選混合近三個月復權單位凈值增長率為4.57%，位于同類可比基金518/621；近半年復權單位凈值增長率為7.99%，位于同類可比基金589/618；近一年復權單位凈值增長率為1.98%，位于同類可比基金593/611；近三年復權單位凈值增長率為3.71%，位于同類可比基金351/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3078，位于同類可比基金385/518。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為24.23%，同類可比基金排名50/519。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為17.07%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為75.94%，同類平均為85.47%。2019年末基金達到84.8%的最高倉位，2021年末最低，為64.3%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3.7億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、福耀玻璃、貴州茅臺、星宇股份、豪邁科技、山西汾酒、保利發(fā)展、億聯(lián)網(wǎng)絡、浙江鼎力、牧原股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：建信核心精選混合：2025年第三季度利潤4135.6萬元 凈值增長率11.9%)

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