建信積極配置混合：2025年第三季度利潤1667.25萬元 凈值增長率12.08%

　　AI基金建信積極配置混合（530012）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1667.25萬元，加權平均基金份額本期利潤0.3913元。報告期內，基金凈值增長率為12.08%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.51億元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至10月24日，單位凈值為3.575元?；鸾浝硎且﹀\，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，建信積極配置混合近一年復權單位凈值增長率最高，達2.82%；建信優(yōu)選成長混合A最低，為1.17%。

　　基金管理人在三季報中表示，權益部分，本基金在三季度堅持價值成長策略，持有管理層優(yōu)秀、具有核心競爭力的股票。結構性角度，本基金認為 AI 帶來的技術革命是中美競爭的戰(zhàn)略板塊，國產算力在滿足中國自身需求的同時，還會以開源的技術特點，伴隨中國企業(yè)出海擴展海外需求。本基金看好的結構性機會還包括中國企業(yè)的出海機會，中國國內的出行紅利等。周期性角度，美國政府出于對增長的需求，在趨勢上表現為貨幣政策服務于財政政策，全球的財政貨幣雙寬松有利于黃金和資源品行業(yè)。遵循本基金的宏觀和中觀研究，結合微觀上市公司的基本面情況，本基金在三季度主要配置在國產算力，資源品，出行紅利等板塊上，并根據估值情況進行調整。固定收益部分，本基金三季度以流動性管理為主。

　　截至10月24日，建信積極配置混合近三個月復權單位凈值增長率為7.26%，位于同類可比基金87/134；近半年復權單位凈值增長率為9.97%，位于同類可比基金105/134；近一年復權單位凈值增長率為2.82%，位于同類可比基金123/130；近三年復權單位凈值增長率為12.24%，位于同類可比基金72/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4328，位于同類可比基金79/119。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為28.36%，同類可比基金排名69/119。單季度最大回撤出現在2021年一季度，為14.35%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為65.93%，同類平均為67.21%。2025年三季度末基金達到75.41%的最高倉位，2020年一季度末最低，為35.14%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.51億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是福耀玻璃、深信服、中國國航、海光信息、春秋航空、紫金礦業(yè)、中國平安、貴州茅臺、中信證券、中芯國際。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：建信積極配置混合：2025年第三季度利潤1667.25萬元 凈值增長率12.08%)

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