萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A：2025年第三季度利潤226.76萬元 凈值增長率4%

　　AI基金萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A（020098）披露2025年三季報，第三季度基金利潤226.76萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0419元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4%，截至三季度末，基金規(guī)模為5088.33萬元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至10月24日，單位凈值為1.073元。基金經(jīng)理是陳佳昀，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，萬家添利C近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達11.02%；萬家惠享最低，為2.97%。

　　基金管理人在三季報中表示，我們在三季度，秉持左側(cè)賣出策略，逢高獲利了結(jié)機器人、醫(yī)藥、航空行業(yè)標的，增持互聯(lián)網(wǎng)和消費電子行業(yè)標的。轉(zhuǎn)債和股票倉位較二季度末均有所下降，持倉轉(zhuǎn)債加權(quán)平均價格低于市場中位數(shù)，在剔除信用風險的基礎(chǔ)上，繼續(xù)執(zhí)行低價轉(zhuǎn)債策略，靈活進行波段操作，根據(jù)市場風格變化，動態(tài)調(diào)整持倉。純債部分繼續(xù)保持高評級短久期的防守策略。

　　截至10月24日，萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為2.18%，位于同類可比基金117/134；近半年復權(quán)單位凈值增長率為6.16%，位于同類可比基金122/134；近一年復權(quán)單位凈值增長率為7.19%，位于同類可比基金112/130。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為1.2865。

　　截至10月24日，基金成立以來最大回撤為2.06%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年三季度，為2.06%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為1.52%，同類平均為67.21%。2025年三季度末基金達到6.18%的最高倉位，2025年上半年末最低，為2.95%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為5088.33萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是阿里巴巴-W、歌爾股份、華陽集團、中國東方航空股份、京東方A、上汽集團、中芯國際、東阿阿膠、中國太保、中國南方航空股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A：2025年第三季度利潤226.76萬元 凈值增長率4%)

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