萬家惠誠回報(bào)平衡一年持有期混合A：2025年第三季度利潤(rùn)226.76萬元 凈值增長(zhǎng)率4%

　　AI基金萬家惠誠回報(bào)平衡一年持有期混合A（020098）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)226.76萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0419元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4%，截至三季度末，基金規(guī)模為5088.33萬元。

　　該基金屬于股債平衡型基金。截至10月24日，單位凈值為1.073元?；鸾?jīng)理是陳佳昀，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，萬家添利C近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)11.02%；萬家惠享最低，為2.97%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，我們?cè)谌径?，秉持左?cè)賣出策略，逢高獲利了結(jié)機(jī)器人、醫(yī)藥、航空行業(yè)標(biāo)的，增持互聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)電子行業(yè)標(biāo)的。轉(zhuǎn)債和股票倉位較二季度末均有所下降，持倉轉(zhuǎn)債加權(quán)平均價(jià)格低于市場(chǎng)中位數(shù)，在剔除信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)執(zhí)行低價(jià)轉(zhuǎn)債策略，靈活進(jìn)行波段操作，根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)格變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整持倉。純債部分繼續(xù)保持高評(píng)級(jí)短久期的防守策略。

　　截至10月24日，萬家惠誠回報(bào)平衡一年持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.18%，位于同類可比基金117/134；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.16%，位于同類可比基金122/134；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.19%，位于同類可比基金112/130。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為1.2865。

　　截至10月24日，基金成立以來最大回撤為2.06%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年三季度，為2.06%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為1.52%，同類平均為67.21%。2025年三季度末基金達(dá)到6.18%的最高倉位，2025年上半年末最低，為2.95%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為5088.33萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是阿里巴巴-W、歌爾股份、華陽集團(tuán)、中國東方航空股份、京東方A、上汽集團(tuán)、中芯國際、東阿阿膠、中國太保、中國南方航空股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：萬家惠誠回報(bào)平衡一年持有期混合A：2025年第三季度利潤(rùn)226.76萬元 凈值增長(zhǎng)率4%)

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